Opcja walutowa (FXO) daje nabywcy prawo do dokonania transakcji zakupu lub sprzedaży określonej waluty na określony termin, po kursie realizacji wybranym przez Klienta w momencie zawierania transakcji. Za kupno opcji nabywca płaci tzw. premię.
Opcja CALL - to prawo do zakupu waluty bazowej za walutę niebazową.
Opcja PUT - to prawo do sprzedaży waluty bazowej za walutę niebazową.
Opcja walutowa daje nabywcy możliwość zabezpieczenia maksymalnego kursu zakupu waluty (Importer, Kredytobiorca walutowy) lub minimalnego kurs sprzedaży waluty (Eksporter, Inwestor walutowy).
Opcja jest realizowana jeżeli jej rozliczenie jest korzystne dla nabywcy, to znaczy:
- dla Opcji CALL - (kupno waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub wyższy niż Kurs Realizacji opcji,
- dla Opcji PUT - (sprzedaż waluty) w dniu realizacji kurs rynkowy (fixing NBP) jest równy lub niższy niż Kurs Realizacji opcji.
W przeciwnym wypadku (gdy w dniu realizacji nabywca opcji może sprzedać lub kupić walutę na rynku po korzystniejszym kursie, niż zagwarantowany dzięki posiadanej opcji), opcja nie jest realizowana i automatycznie wygasa.
Szczegółowy opis Opcja Call (PDF)
Szczegółowy opis Opcja Put (PDF)
801 274 274
